Antes de qualquer coisa, quero deixar algo muito claro: eu não ganho nada com essa campanha específica. O bônus de 8% sai 100% do bolso da OKX e vai 100% pro seu. Aí você deve estar se perguntando: “pô, mas por que você está divulgando isso, então?” A resposta é simples e vou ser totalmente transparente com você.

Toda corretora tem um sistema de afiliados. Quem cria a conta pelo link do canal e, lá na frente, resolver operar no mercado de futuros, paga as mesmas taxas que pagaria de qualquer jeito — mas uma parte dessa taxa volta para quem indicou, no formato de rebate. Ou seja: não custa nada a mais pra você, e é assim que a gente, como criador de conteúdo, consegue monetizar o trabalho educativo.

E aqui vale reforçar: se você já tem conta na OKX, nada muda. Pode seguir exatamente o mesmo passo a passo deste artigo (ou do vídeo no YouTube) e vai ganhar o bônus igualzinho — não muda nada para mim, não muda nada pra você. Agora, se você ainda não tem conta e quiser apoiar o canal, é só criar a sua pelo link abaixo e seguir o passo a passo:

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E do lado da OKX, por que eles estão dando esse incentivo? Simples: estratégia de marketing. Toda empresa gasta dinheiro para adquirir clientes — é o famoso CAC, custo de aquisição de cliente. Bancos digitais pagam cashback, streaming dá mês grátis, cartão de crédito dá pontos de boas-vindas. A diferença é que, em vez de torrar esse orçamento em anúncio, a OKX resolveu entregar o dinheiro direto na sua mão.

O contexto ajuda a entender: o mercado brasileiro virou um campo de batalha entre corretoras brigando por novos clientes. A OKX, que na minha visão é uma corretora excelente — com uma prateleira enorme de produtos e uma das mais seguras e reguladas do mundo — aposta que, uma vez dentro, o cliente fica no longo prazo. Eles pagam o bônus para ter você como cliente pelos próximos anos.

Ou seja: não existe aqui nenhuma promessa de rentabilidade mágica acima do mercado; isso não existe, e quando alguém te prometer isso, desconfie. O que existe é uma empresa global usando orçamento de marketing para entrar agressivamente no Brasil. Você não é o produto de um esquema; você é o cliente que eles estão dispostos a pagar para conquistar.

Agora que está tudo muito claro, vamos ao que interessa: como funciona o bônus. É muito simples para qualquer pessoa que tem conta na OKX — e se você não tem, o link do canal está logo acima. Basta depositar capital via PIX (em reais) ou em criptomoeda, e você recebe 8% sobre o valor depositado, calculado pela cotação em dólar no momento do depósito. Depositou o equivalente a $1.000? Recebe 80 USDT. Depositou $10.000? Recebe 800 USDT.

Aqui entra um detalhe importante: a OKX opera no Brasil com duas entidades, e a campanha vale para as duas.

Conta Brasil — 100% regulamentada no país, operando dentro das regras brasileiras. Nela, o bônus vai até 2.000 USDT, o que corresponde a um depósito de até $25.000.

Conta Global (El Salvador) — uma segunda conta que você pode abrir depois de criar a conta brasileira. Nela, o bônus vai até 6.000 USDT, correspondendo a um depósito de até $75.000.

Para ficar mais fácil de visualizar, deixo abaixo uma tabela com exemplos de quanto você depositaria e quanto ganharia — desde $1.000 até o teto máximo de cada conta:

Agora, uma coisa importante de explicar: como funciona o pagamento desse bônus.

O bônus não cai de uma vez — ele é pago em parcelas quinzenais ao longo de 6 meses, ou seja, 12 parcelas no total. Vamos ao exemplo com o depósito máximo da conta Global: você deposita $75.000, tem direito a 6.000 USDT de bônus, e recebe 500 USDT a cada 15 dias caindo direto na sua conta, durante 6 meses.

E aqui vem a regra de ouro da campanha: o pagamento só continua cheio enquanto o valor depositado permanecer na corretora. O dinheiro não fica travado — você pode sacar quando quiser — mas o saque reduz o bônus na proporção do que você tirou. Exemplo prático: se você depositou $75.000 e sacar $25.000 no meio do caminho (um terço), as parcelas restantes passam a ser calculadas sobre os $50.000 que ficaram. Atenção: transferir para o cartão OKX Pay também conta como saque para essa regra.

Agora, a melhor parte: manter o dinheiro na corretora não significa deixar ele parado. Dentro da OKX você pode operar normalmente — fazer trade, holdar BTC, usar o Earn, montar qualquer estratégia. Mesmo que o mercado caia ou você tome perdas nas operações, o bônus não é afetado: ele é calculado sobre o que você depositou, não sobre o saldo atual do seu portfólio. A única regra é: o capital fica dentro da OKX até o fim dos pagamentos.

Outra coisa que eu falei lá no início, mas faço questão de repetir aqui: o prazo para se inscrever e depositar vai só até o dia 20 de agosto de 2026. Depois dessa data, a janela fecha — quem depositar de fora da campanha não leva nada. E lembra que a inscrição vem antes do depósito: é preciso clicar em “Participar” no banner da campanha (em cada conta que for usar) e só então depositar. Depósito feito antes da inscrição não conta para o bônus.

Chega de teoria — vamos ao que você precisa fazer, na ordem certa:

Passo 1 — Tenha sua conta na OKX

Se você ainda não tem conta, crie a sua pelo link do canal:

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O cadastro é rápido: e-mail, verificação de identidade (KYC) e pronto. Se você já tem conta, pode pular direto para o passo 2 — a campanha vale igualzinho para você.

Passo 2 — Inscreva-se na campanha ANTES de depositar

Esse é o passo que ninguém pode errar. Logado na plataforma, procure o banner da campanha na página inicial e clique em “Participar”.

⚠️ A ordem importa: primeiro inscreve, depois deposita. Depósito feito antes da inscrição não conta para o bônus.

Esses 2 prints acima são da conta GLOBAL, pois irei fazer nela.

A inscrição vale por conta. Se você pretende aproveitar o teto da conta Brasil e o da conta Global (El Salvador), precisa clicar em “Participar” em cada uma delas. A conta Global você abre de dentro da própria plataforma, depois de ter a conta brasileira ativa.

Passo 3 — Acompanhe o bônus caindo

Feito isso, é só manter o capital na corretora e acompanhar as parcelas quinzenais chegando na sua conta, em USDT, ao longo dos 6 meses. Enquanto isso, seu dinheiro fica livre para operar, holdar ou render no Earn — e é exatamente sobre isso, a forma mais eficiente de usar esse capital, que a gente fala agora.

A estratégia eficiente: empilhando rendimentos

E agora, como prometi lá no início, vamos à forma mais eficiente de aproveitar essa campanha.

Vamos supor que você deposite o máximo na conta Global: $75.000. Só de bônus, você já garante 6.000 USDT em 6 meses. Mas o pulo do gato é que esse capital não precisa ficar parado enquanto o bônus pinga.

Dentro da própria OKX existe o Earn, onde você coloca seus ativos para render. Em stablecoin de dólar, como USDC, encontramos por lá taxas na casa de 4% ao ano (taxa de referência no momento em que escrevo — ela varia, então confira a vigente na plataforma). Como a campanha dura 6 meses, isso significa aproximadamente 2% extras no período, somando por cima do bônus.

A conta empilhada fica assim:

Ou seja: ~10% em dólar, em 6 meses, sem depender de acertar trade nenhum — o equivalente a ~20% ao ano em dólar. Para comparar: o rendimento “livre de esforço” que todo brasileiro conhece, o CDI, está pagando bem menos que isso em reais. Aqui estamos falando de retorno em dólar, com o capital líquido e disponível na corretora o tempo todo.

E o mais bonito: quem preferir manter exposição a cripto pode holdar BTC ou montar qualquer outra estratégia — o bônus de 8% cai do mesmo jeito. A versão com stablecoin + Earn é simplesmente a rota de menor risco para quem quer capturar a promoção sem se expor à volatilidade do mercado durante os 6 meses.

Antes de ir: uma palavra sobre riscos

Sendo transparente até o fim, como comecei este artigo: cripto envolve riscos, e nenhuma promoção muda isso. Este artigo é conteúdo educativo, não recomendação de investimento. Dito isso, dentro do universo cripto, essa é uma das promoções mais simples e diretas que já vi: regra clara, matemática transparente e pagamento em stablecoin.

Resumindo tudo

• 8% de bônus sobre qualquer depósito (PIX ou cripto), pago em USDT

• Até 8.000 USDT (~R$ 40 mil) por pessoa: 2.000 na conta Brasil + 6.000 na Global

• Pagamento quinzenal ao longo de 6 meses, com o capital livre para operar

• Estratégia eficiente: stablecoin + Earn = ~10% em dólar no semestre com risco mínimo

• Mínimo de $10, inscrição antes do depósito

• Prazo final: 20 de agosto de 2026

Se este conteúdo te ajudou e você ainda não tem conta na OKX, criar pelo link do canal é a melhor forma de apoiar o trabalho — não custa nada a mais para você:

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Fala, rapaziada! Nesse artigo, vou te mostrar como conectar o Claude ao seu TradingView. Você será capaz de analisar o mercado ao vivo, usar indicadores, criar indicadores, entre diversas outras coisas.

São duas coisas que precisaremos baixar. Vou deixar o link das duas: o Claude Desktop e o app do TradingView.

Primeiro, o TradingView. O link abaixo é o do download. Vou deixar também o link de desconto caso queiram assinar, pois, como falei no vídeo, para montar setups com indicadores e depois construir os bots, será necessária uma conta paga.

DOWNLOAD APP TRADINGVIEW

ASSINATURA COM DESCONTO

A segunda parte é baixar o Claude Desktop — é o app oficial da Anthropic pra rodar o Claude direto no seu computador, e é por ele que a mágica vai acontecer.

DOWNLOAD CLAUDE

Agora, com os dois instalados no seu PC, basta seguir o tutorial do vídeo. O link importante de deixar aqui é o do one shot prompt, que vocês irão copiar.

https://github.com/jackson-video-resources/claude-tradingview-mcp-trading/blob/main/prompts/02-one-shot-trade.md

Durante a instalação, ele já vai querer formatar o bot. Basta dizer que você quer apenas conectar o Claude ao PC. Lembrem-se de que podem surgir alguns errinhos no caminho, mas, como vocês viram no vídeo, é só tentar resolver usando o próprio Claude Desktop ou tirar um print e jogar no Claude Web. Com toda certeza, vocês conseguem resolver qualquer probleminha que aparecer no meio da instalação com essas ferramentas — basta ir perguntando que a IA vai te guiar da forma correta.

E é isso, rapaziada. Esse artigo foi feito mais pra centralizar os links e facilitar sua vida na hora de seguir o tutorial. Daqui pra frente, é só deixar o Claude te guiar — qualquer errinho que aparecer, joga pra ele que ele te tira do sufoco. Assim que estiver tudo conectado, abre o gráfico e começa a explorar: pede análise ao vivo, testa setups, cria indicadores, valida estratégias antigas que você tinha na gaveta. Vai perceber que seu processo de estudo e operação muda de patamar. Se pegar bem essa integração, você sai do time que só consome análise pronta e entra no time que constrói as próprias ferramentas. Agora é com você — bons trades!

Nesse artigo, vou te mostrar quanto rende fazer pools de liquidez com ações americanas tokenizadas. E pra deixar tudo mais prático, vou usar como exemplo a pool da Coinbase (COIN) que eu mesmo montei no dia 16 de fevereiro.

Mas antes de ir direto pros cálculos, preciso deixar todo mundo no mesmo ponto. Então vamos entender primeiro: que ações são essas? Qual empresa tokenizou elas? E o que elas realmente representam?

As xStocks são ações tokenizadas — basicamente, representações digitais de ações de empresas reais ou ETFs (como Apple, Tesla, Amazon ou o índice S&P 500) em formato de token na blockchain.

E o que isso significa na prática? Algumas coisas bem interessantes:

Cada token tem lastro 1:1, ou seja, pra cada xStock emitida, existe uma ação real guardada em custódia. Além disso, você não precisa comprar a ação inteira — dá pra entrar com apenas uma fração, tipo US$ 1 de uma ação da NVIDIA. E o melhor: diferente da bolsa tradicional, esses tokens podem ser negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto na blockchain. Ah, e sobre dividendos: você não tem direito a voto como acionista, mas os dividendos geralmente são reinvestidos automaticamente no saldo do seu token.

Mas quem tá por trás disso?

A principal empresa responsável pela emissão das xStocks é a Backed Finance, uma empresa suíça especializada em tokenização de ativos regulados. E um detalhe importante: em fevereiro de 2025, a Kraken adquiriu a Backed Finance, integrando as xStocks diretamente ao seu ecossistema. Isso deu ainda mais peso e credibilidade ao projeto.

E onde dá pra negociar?

As xStocks estão disponíveis tanto em corretoras centralizadas quanto no mundo DeFi. Nas CEXs, a Kraken (que agora lidera o projeto) e a Bybit são as principais opções pra comprar e vender de forma simples. Já on-chain, elas rodam principalmente na Solana (onde têm a maior liquidez), mas também estão presentes na Ethereum, BNB Chain e TON. E como são tokens padrão (SPL na Solana, ERC-20 no Ethereum), dá pra usar como colateral em protocolos de empréstimo ou — como é o nosso caso aqui — em pools de liquidez.

Subscreva agora

Atualmente, as xStocks acumulam um TVL de US$ 180 milhões, segundo dados do DefiLlama. O produto foi lançado em julho de 2025 e, desde então, vem apresentando um crescimento consistente — independente do cenário do mercado, seja ele de alta ou de baixa. Isso por si só já diz muita coisa.

E quando o assunto é confiança, eu gosto de pensar em dois fatores que pesam bastante a favor das xStocks. O primeiro, claro, é o envolvimento direto da Kraken — estamos falando de uma das maiores corretoras do mundo por trás do projeto. O segundo é o próprio TVL, que não para de crescer e já está batendo na casa dos US$ 200 milhões. Isso mostra que não estamos falando de um produto minúsculo. Muitos protocolos DeFi por aí são até bastante utilizados, mas não chegam nem perto de um TVL desse tamanho.

Agora que já demos uma visão geral, vamos ao que interessa: a estratégia em si.

O que eu tenho feito com as xStocks nesse momento? Estou me expondo a ativos tradicionais — principalmente Coinbase (COIN) e Circle — e gerando renda com isso. E qual o “risco”? Comprar esses ativos na baixa, caso eles continuem caindo de preço. Pra quem ainda não sabe, é exatamente assim que funciona uma pool de liquidez.

A posição que vamos analisar hoje é a da COIN (Coinbase). Montei a pool na Byreal no dia 16 de fevereiro, adicionando US$ 197 de liquidez. O range que escolhi foi de US$ 116 até US$ 189, conforme o print abaixo.

Como o ativo se valorizou desde que montei a pool, a liquidez nesse momento está em US$ 200, e a quantidade de taxas geradas é de US$ 4. Isso nos dá um APR de aproximadamente 74% se considerarmos somente as taxas geradas sobre o investimento inicial. Já o APR total, levando em conta tanto as taxas quanto a valorização do ativo, fica em torno de 129% ao ano.

A rentabilidade mensal, somente em taxas, fica em torno de 6% ao mês.

E essa é a tese de investimento: me expor ao “risco” de comprar uma empresa que eu considero barata, ao mesmo tempo em que rentabilizo esse capital a 6% ao mês.

Pra quê ficar esperando dividendos da empresa quando podemos rentabilizar pelas taxas geradas nas corretoras descentralizadas? Esse é o poder dos market makers — aqui, somos nós que estamos disponibilizando os ativos para as pessoas comprarem e venderem.

E é uma estratégia que eu gosto por um motivo simples: ela funciona em qualquer cenário. Se o preço cair, estou comprando o ativo que eu já queria. Se lateralizar, estou rentabilizando 6% ao mês. E se subir, saio com mais dólares do que entrei — tanto pela valorização quanto pelas taxas.

Na live semanal de hoje, vou falar mais sobre outra empresa extremamente correlacionada com cripto que, na minha visão, tem um potencial muito maior do que vários tokens em si. Estou falando da Circle, que só ontem subiu 30% com a divulgação dos seus resultados. Além de ser promissora, também conseguimos aplicar exatamente a mesma estratégia com ela!

Pra quem quiser acompanhar, vou deixar aqui o link da nossa comunidade de membros no YouTube.

QUERO PARTICIPAR DA LIVE:

Um abraço, e fui!

Alguns dias atrás, a Solana estava abaixo de 128 dólares, e minha pool havia saído completamente do range.
Meu range era de 128,7 até 244 dólares.

Como já é sabido no funcionamento das pools de liquidez, quando o preço sai totalmente do range, a posição converte 100% para um dos ativos.
No meu caso, saí 100% em SOL.

Gravei esse movimento e cheguei a postar o vídeo. No total, fiquei com 2,9 SOL.

Em vez de simplesmente esperar o preço voltar, aproveitei essas SOL e coloquei para render na Kamino.

Ou seja: retirei toda a liquidez da pool, mas mantive a posição aberta, pronta para ser reutilizada quando o preço voltasse ao range.

No exato limite inferior do meu range, essas 2,9 SOL valiam 373 dólares
(2,9 × 128,7).

Esse é o famoso prejuízo temporário.

Naquele momento específico, eu tinha menos capital em dólares do que havia colocado inicialmente na pool. No papel, parecia uma perda — mas ela não estava realizada.

E aqui entra um ponto importante: quando comparamos com alguém que estava apenas em hold, a pool ainda apresenta um prejuízo menor.

Isso acontece por causa da natureza da pool de liquidez.
A parte em dólar da pool funciona como um amortecedor da queda. Conforme o preço do ativo cai, esses dólares vão sendo usados automaticamente para comprar mais SOL.

E é exatamente aqui que entra o segredo.

Quando você faz pool com ativos nos quais acredita no longo prazo, você pode se dar ao luxo de, após sair do range, simplesmente holdar esses ativos e esperar o momento certo para colocá-los na pool novamente.

Você não é obrigado a “forçar” o retorno imediato da liquidez.

No nosso caso específico, isso ficou bem claro.
Hoje, essas 2,9 SOL estão valendo 402 dólares. (na hora que fiz a operação no vídeo).

Ou seja, há um ganho de 30 dólares quando comparado ao momento em que o preço estava em 128 dólares, onde o valor total era de 373 dólares.

Esse ganho não veio de trade, nem de timing perfeito —
veio de entender o funcionamento da pool, aceitar o prejuízo temporário e usar o tempo a seu favor.

Neste momento que escrevo, algumas horas após ter postado o vídeo aqui citado, a Solana caiu mais um pouco, e minha liquidez temporariamente diminuiu.
Isso faz parte do jogo.

Entretanto, se o preço voltar para o nosso range inferior, em torno de 128 dólares, eu encerro essa etapa da operação com mais do que 2,9 SOL, além das taxas que estou gerando durante esse período.

Essa estratégia tem um pilar muito simples: confiança no ativo.

Se você não confia na Solana, não adianta aplicar essa lógica.
Mas isso não se limita a ela. O mesmo raciocínio pode ser usado com Bitcoin, Ether, Ouro, ou qualquer outro ativo em que a tese de longo prazo faça sentido. Vai da estratégia de cada um.

De forma resumida:

• Se o preço voltar a subir, eu passo a gerar taxas até ela atingir o meu range superior, em 244 dólares, além de capturar todo o aumento de liquidez dessa subida.

• Se o preço cair até sair novamente do range, eu termino com mais SOL do que eu tinha inicialmente.

• Se o preço lateralizar, sigo gerando taxas, sem grandes preocupações.

Tudo isso, obviamente, exige gestão de risco.

Se essa for uma quantidade de capital que você não aguenta ver volatilizar para baixo, então você está mais exposto do que deveria.
Essa reflexão é sempre necessária — e, na prática, separa quem entende liquidez de quem apenas reage ao preço.

MOMENTO JABÁ kkkkk

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Tamo junto!

No final do vídeo, vou deixar também um tutorial completo de como usar a Apex do zero, explicando passo a passo como operar, farmar pontos e maximizar ganhos.

Durante os próximos 3 meses, serão distribuídos 69 milhões de Ape Points (APE) entre traders, stakers e participantes ativos do ecossistema.

Mais do que apenas volume de trade, a Season 1 recompensa atividade, engajamento e lealdade, criando uma estrutura de pontuação dinâmica que favorece quem realmente interage com a plataforma desde o início.

📅 Visão Geral do Programa

• Período: 6 de outubro de 2025 a 28 de dezembro de 2025 (12 semanas)

  • Total em recompensas: 69.000.000 APE

• Distribuição semanal: 5.750.000 APE toda quarta-feira às 8:00 UTC

As recompensas são recalculadas semanalmente com base na atividade individual e nos multiplicadores de boosters.

💡 Como Ganhar Ape Points

1. Trading Volume

Toda negociação em ApeX Perpetual gera Ape Points.
➡️ Quanto mais você negocia, mais pontos acumula.

2. Mantle Deposits

Depósitos realizados via Mantle Network concedem um booster adicional.

3. APEX Staking

Stakers do token $APEX recebem pontos extras conforme o volume e o tempo de bloqueio.

4. Early Adopter Bonus

Usuários que começarem a negociar no primeiro epoch recebem um coeficiente de multiplicação crescente, garantindo recompensas cumulativas maiores.
🎁 Além disso, quem participou entre 29 de setembro e 6 de outubro também ganha um bônus especial.

5. Balance Power

Manter um saldo alto durante o evento aumenta os ganhos em Ape Points.

6. DEX Pioneer Booster

Traders com histórico em outras DEXs perpétuas (como Hyperliquid, Aster, EdgeX, Lighter, Paradex, etc.) podem vincular sua carteira EVM para desbloquear um bônus exclusivo.

👥 Team Booster: O Poder de Estar em um Time

Participar em equipe é essencial para maximizar seus resultados.
Além dos ganhos individuais, quem faz parte de um time ativo multiplica seus pontos e desbloqueia níveis extras de recompensa.

💡 Estar em um time com alto volume semanal é uma das estratégias mais importantes para crescer rápido nesta season.

Os níveis são atualizados semanalmente e aplicados para a próxima rodada de cálculo.

💬 Dica: quanto maior o volume do seu time, maior o multiplicador — então escolha bem com quem operar e entre para o time certo desde o início.

Já lhe convido a participar do nosso time:

PARTICIPAR DO TIME DEFI EM FOCO

⚙️ Cálculo de Pontos

As fórmulas exatas permanecem confidenciais, mas todos os fatores — trades, staking, depósitos, saldos e boosters — são computados semanalmente para atualizar o saldo de cada participante.

🦍 Hora de Se Posicionar

A APE Season 1 marca uma nova etapa para a ApeX Omni — e participar desde o início faz toda a diferença.
Com 69 milhões de pontos em jogo, diversos multiplicadores e bônus para quem atua em equipe, esse é o tipo de campanha que pode nos fazer mudar de patamar!

🔥 Entre no time do canal DeFi em Foco e maximize suas chances de recompensa:

TIME DEFI EM FOCO

TUTORIAL COMPLETO NO YOUTUBE PRA VOCÊ MAXIMIZAR SEU FARM:

No dia 17 de setembro, realizei uma operação de short em Solana (SOL) utilizando o modo INVERSE na corretora. Durante a operação, expliquei nos meus vídeos que, mesmo que o preço da Solana subisse “até o infinito”, eu não teria prejuízo em dólares.
Esse é um conceito que confunde muita gente — e confesso que me confundiu por muito tempo também (kkk).

A ideia desse artigo é explicar como funciona o trade no modo INVERSE na prática.
Vamos lá: nosso preço de entrada no short foi de 244 dólares. Neste momento, a Solana está a 237 dólares, ou seja, o preço está abaixo do nosso ponto de entrada e estamos no lucro.

Mas, diferente do trade tradicional (em USDT), esse lucro não está em dólares, e sim em Solana.
Como vocês podem ver no print, se eu fechar a operação agora, eu sairia com 3,12% a mais em quantidade de Solana do que quando entrei, porém, com o mesmo valor em dólares.

Mas como saber exatamente quanto vou lucrar conforme o mercado cai?
Aqui também é simples. Como vocês podem ver na imagem, se eu fechar a operação agora, estou a 3,12% de distância do meu preço de entrada.

Atenção: essa medição deve ser feita de baixo para cima, e isso faz toda a diferença — já vou explicar o porquê.

É justamente esse percentual que representa o meu lucro atual na operação.

Obviamente, para realizar esse lucro, eu precisaria fechar a posição.
E aqui vem a parte curiosa: "fechar" a posição significa comprar novamente as Solanas, ou seja, na prática eu estaria fazendo uma ordem de LONG.

Se não tiver ficado tão claro assim, vou mostrar uma operação semelhante com o Bitcoin, mas usando números simulados na calculadora da corretora.
Isso vai ajudar a clarear esses conceitos e facilitar o entendimento na prática.

Vamos supor que você abra um short no modo Inverse com 1 Bitcoin, quando ele está valendo 100 mil dólares, conforme mostra a imagem.
Se o preço cair para 50 mil dólares, você terá um lucro de 1 Bitcoin inteiro, como também é possível ver na imagem da calculadora da corretora.

Nessa planilha abaixo está o resumo da operação:
Você entrou com 1 BTC quando ele estava a 100 mil dólares, logo, seu patrimônio inicial era de 100 mil dólares.

Quando o BTC cai para 50 mil dólares, como você estava shortado, seu lucro foi de 100% em BTC, terminando com 2 BTC, cada um valendo 50 mil dólares.

Veja que interessante: seu patrimônio em dólares continua os mesmos 100 mil do início — ou seja, você não lucrou em dólares, e sim em Bitcoin.

💡 O pulo do gato:
Se o Bitcoin voltar aos 100 mil dólares, como agora você tem 2 BTC, o valor do seu patrimônio passa a ser 200 mil dólares.
Na prática, você dobrou seu patrimônio em dólares apenas com uma queda de 50% no preço do ativo.

Por isso que comentei lá em cima que, para saber o lucro que você teria na operação, é necessário medir a distância até o ponto de entrada de baixo para cima.

Vamos usar o BTC a $100.000 como exemplo para entender melhor:

💡 Interpretação rápida:

• Com uma queda de 50%, o BTC cai para 50k e precisa subir 100% para voltar aos 100k.

• Se cair 70%, vai a 30k e precisa subir 233% para se recuperar.

• Em uma queda de 90%, despenca para 10k, precisando de uma alta absurda de 900% para retornar ao topo.

Esse é o básico do funcionamento na prática do trade Inverse.
O que buscamos com esse tipo de operação é aumentar a quantidade de tokens que temos. Assim, quando o preço do ativo voltar a subir, você terá mais capital em dólares.

É como se você conseguisse comprar mais tokens sem precisar adicionar capital novo no mercado — usando apenas a própria variação de preço a seu favor.

Aqui trago outro exemplo: em 1 mês, consegui aumentar em aproximadamente 10% a minha quantidade de Ether utilizando operações de short no modo Inverse.

Nos prints, dá para ver claramente essa evolução:

• Antes: 0.0730 ETH (~$345,18)

• Depois: 0.0799 ETH (~$356,44)

Ou seja, aumentei minha quantidade de tokens sem adicionar capital novo, apenas aproveitando os movimentos do mercado a meu favor.

Existem várias maneiras de aproveitar o modo Inverse:

• Com operações de curto prazo, como essas que comentei com o Ether, focando em aumentar gradualmente a quantidade de tokens.

• Ou em operações mais longas, onde você espera uma correção maior do token e deixa a operação rolando por várias semanas, visando capturar movimentos mais amplos do mercado.

Atualmente, tenho utilizado a MEXC para operar no modo Inverse, pois eles oferecem uma quantidade maior de tokens disponíveis para aplicar essa estratégia.
Ah, e antes que eu me esqueça: muitas corretoras se referem a esse tipo de mercado como COIN-M.

Se você quiser aproveitar essas estratégias e ainda garantir um bônus de $30, vou compartilhar o link da MEXC do nosso canal.
Assim, você já começa a operar com um extra e pode testar o modo Inverse na prática.

QUERO MEUS 30 DÓLARES DE BÔNUS

Admito que, antes de chegar a esse conhecimento, bati muita cabeça. Procurei por vídeos e tutoriais bem explicados, mas nunca encontrei nada que detalhasse o modo Inverse dessa forma prática.

Espero que esse artigo tenha agregado valor para você.
Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários — vou responder na medida do possível.

Um abraço, e fui.

Os cartões cripto vieram para ficar — isso é inegável. Atualmente, tenho utilizado principalmente dois: o cartão da Picnic e o cartão da Ether.fi, como já comentei em textos anteriores. Hoje, vou trazer uma comparação econômica entre eles. Neste sábado, realizei a mesma compra com cada cartão e, ao final, vou mostrar qual deles saiu mais caro devido às taxas. Mas antes, vamos passar pelas vantagens e desvantagens de cada um.

As empresas de cartões cripto estão em constante disputa por novos clientes, e para isso lançam promoções atraentes que ajudam a fidelizar o público. Para quem já está entre os primeiros a testar essas soluções — como nós, early adopters — isso significa benefícios extras. Um bom exemplo é o cartão da Picnic. Logo de início, eles oferecem um bônus de US$ 10 para novos usuários, desde que cumpridas algumas regras simples: gastar pelo menos US$ 50 em até 30 dias, em dois estabelecimentos diferentes.

Além desse bônus inicial para novos usuários, o cartão da Picnic oferece uma série de benefícios ligados ao programa de cashback — que pode chegar a até 5%. Sim, você não leu errado. A seguir, mostro exatamente como funciona esse sistema e quanto é necessário investir em GNO para alcançar cada faixa de retorno:

Outro ponto importante é o OG NFT, que adiciona 1% extra de cashback em qualquer faixa. Ou seja, mesmo quem mantém apenas o mínimo de 0,1 GNO já pode dobrar o retorno, passando de 1% para 2%. Esse bônus vale para todos os níveis, o que torna o programa ainda mais atrativo para quem pretende usar o cartão com frequência.

Para conquistar o OG NFT, o usuário precisa cumprir um dos dois requisitos: gastar ao menos US$ 100 dentro dos primeiros 30 dias após ativar o cartão ou, alternativamente, gastar US$ 200 em até 60 dias, independentemente da data de ativação. Uma vez obtido, o NFT garante de forma permanente o bônus de 1% adicional no cashback.

Ao final do texto, vou deixar o link com todas as instruções para você ativar o seu bônus inicial. Mas antes disso, quero mostrar na prática quanto eu gastei na compra que fiz no último final de semana, usando o cartão da picnic:

A compra de R$ 24,69, saiu a US$ 4,56. Como eu ainda não ativei meu cashback na picnic, ficou dessa maneira.

Agora, passando para o cartão da Ether.fi: ele se destaca pela simplicidade. Diferente do Picnic, não há pré-requisitos nem necessidade de manter saldo em tokens para liberar benefícios. O cashback é direto e fixo em 3% sobre todas as compras, o que torna o uso muito mais prático para quem não quer se preocupar com condições extras.

No caso do cartão da Ether.fi, a mesma compra de R$ 24,69 foi convertida para US$ 4,61. A diferença é que, nesse caso, o cashback de 3% foi creditado na hora — o que representou US$ 0,13 devolvidos imediatamente.

Fui então pesquisar a razão dessa diferença de preço e, segundo a resposta que recebi no suporte, aqui no Brasil o cartão da Ether.fi cobra uma taxa de 1% sobre as compras — algo que o cartão da Picnic não aplica. Na prática, isso significa que o cashback anunciado de 3% no Ether.fi acaba se tornando um retorno líquido de aproximadamente 2%.

No fim das contas, os dois cartões são muito bons. Ambos funcionaram perfeitamente em todos os locais em que utilizei e são fáceis de recarregar com USDC ou outras criptos enviadas via blockchain. A Picnic ainda oferece a conveniência de depósito via Pix, permitindo gastar como em qualquer cartão tradicional e, de quebra, acumular cashback.

No geral, tanto o cartão da Picnic quanto o da Ether.fi entregam exatamente o que prometem: praticidade para gastar cripto no dia a dia. A diferença está no modelo de benefícios.

O Ether.fi se destaca pela simplicidade. O cashback de 3% é fixo e cai na hora, sem burocracia. Porém, no Brasil existe a taxa de 1% sobre as compras, o que na prática reduz o retorno líquido para algo próximo de 2%. Mesmo assim, continua sendo interessante para quem busca previsibilidade e não quer se preocupar em manter saldos ou cumprir requisitos.

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Já a Picnic oferece mais flexibilidade. Além do bônus inicial para novos usuários e a possibilidade de depósito via Pix, o programa de cashback pode chegar a até 5% — desde que o usuário mantenha um saldo em GNO e conquiste o OG NFT. Ou seja, quem está disposto a se engajar mais com o ecossistema consegue extrair vantagens maiores.

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Lembrando que para ganhar o bônus de 10 dólares é necessário colocar o código promocional: DEFIEMFOCO

No fim, o melhor cartão vai depender do seu perfil. Se você quer simples e direto, o Ether.fi atende bem. Se prefere explorar benefícios extras e maximizar o cashback, a Picnic pode ser mais vantajosa. Eu, particularmente, sigo testando os dois em paralelo — e a cada compra vou descobrindo qual se adapta melhor a diferentes situações.

Nos últimos meses, temos visto movimentos históricos no mercado do ouro.
Depois de anos lateralizado, o ouro vem rompendo máximas atrás de máximas, sinalizando mudanças profundas na macroeconomia global.

Esse movimento não é apenas técnico. Ele reflete uma mudança de ciclo: o mercado está buscando proteção.
Mas proteção contra o quê?
Será uma mudança na política monetária dos Estados Unidos?
O risco de uma recessão econômica na maior economia do mundo?
Uma transformação no cenário geopolítico global?
Ou até mesmo um enfraquecimento do dólar como principal reserva de valor mundial?

A verdade é que ninguém sabe ao certo.
O que sabemos é que, quando os investidores enxergam um período turbulento à frente, eles correm para o ativo mais seguro do planeta, a maior reserva de valor que a humanidade conhece: o ouro.
E, como podemos ver no gráfico abaixo, esse movimento de fuga para segurança já está em pleno andamento.

O meu intuito aqui é mostrar como você pode se beneficiar desse movimento, não apenas comprando ouro e esperando a valorização, mas também produzindo a famosa renda passiva.

Enquanto milhões de pessoas e instituições compram e vendem ouro ao redor do mundo, você pode ser o provedor de liquidez que facilita essas transações — e ser remunerado em taxas por isso.

A pool abaixo é composta por PAXG (um token que acompanha 1:1 o preço do ouro) pareado com USDC, uma stablecoin indexada ao dólar.
Ou seja, você está fornecendo liquidez entre ouro tokenizado e dólar digital, criando um mercado eficiente e, ao mesmo tempo, ganhando rendimento automático toda vez que alguém troca entre esses ativos.

Analisando os dados da pool na imagem acima, vemos que ela possui atualmente um TVL (Total Value Locked) de US$ 7,8 milhões.
Nas últimas 24 horas, essa pool movimentou US$ 6,2 milhões em volume, gerando US$ 3,1 mil em taxas para os provedores de liquidez.

Ou seja, quem provê liquidez nessa pool recebe parte dessas taxas de forma proporcional à sua participação.
Isso significa que, enquanto outras pessoas compram e vendem ouro tokenizado (PAXG), você ganha renda passiva por facilitar essas operações.

Importante destacar que a porcentagem de ganho depende do range que você definir ao adicionar liquidez.
Quanto mais otimizado for o range, maior será a sua participação nas taxas — e, no exemplo prático que veremos a seguir, vou mostrar exatamente como isso funciona.

Essa é uma pool de PAXG/USDC na Uniswap V3, na rede Ethereum.
O range escolhido para ela foi definido entre 3.222,77 e 3.655,51 PAXG/USDC. Ela está há 89 dias ativa dentro desse range, sem nunca sair da zona de operação ideal.

• Valor inicial investido: US$ 27.131

• Valor atual na liquidez: US$ 27.917

• Resultado:

  • Divergence Loss positivo: +US$ 786

  • Taxas geradas: US$ 1.061

Ou seja, como o ouro subiu desde que a pool foi montada, além do ganho com as taxas de negociação, houve ainda um ganho adicional de valorização dos ativos dentro do range.
O resultado total em 89 dias foi um lucro combinado de US$ 1.847, que equivale a 6,66% de retorno sobre o capital investido, ou aproximadamente 27% APR anualizado.

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Considerando somente a geração de taxas, sem levar em conta a valorização do ouro, essa pool entregou um retorno anualizado de aproximadamente 15%.

Ou seja, mesmo que o preço do ouro subisse ou caísse, o investidor continuaria ganhando 15% ao ano em renda passiva, desde que o preço do PAXG permanecesse dentro do range definido.

Esse é o grande diferencial das pools de liquidez concentrada:

• Você não depende exclusivamente da valorização do ativo para lucrar.

• Sua remuneração vem diretamente das taxas pagas por todos os traders que compram e vendem ouro tokenizado na UNISWAP.

• Na prática, é como se você estivesse sendo o “dono da corretora”, ganhando comissões a cada negociação.

Isso transforma o ouro em um ativo produtivo, algo impensável no mercado tradicional.
No mundo físico, quem compra ouro geralmente não recebe nenhum rendimento — ele apenas se valoriza ou desvaloriza.
Já aqui, mesmo com o preço estável, você pode gerar uma renda contínua, algo similar a juros ou dividendos, mas sem intermediários.

É interessante observar que cada pool terá uma rentabilidade diferente, que depende diretamente de como você define o range da sua liquidez.

• Range mais apertado (estreito):

  • A liquidez fica altamente concentrada em uma faixa menor de preço.

  • Vantagem: você gera muito mais taxas, pois suas ordens são executadas com mais frequência dentro dessa faixa.

  • Risco: o preço pode sair do range rapidamente, fazendo com que seus ativos fiquem parados sem gerar rendimento até que você faça um ajuste.

• Range mais largo (amplo):

  • Sua liquidez cobre uma faixa maior de preço, permitindo que você fique ativo por mais tempo sem precisar reajustar.

  • Vantagem: menos necessidade de gerenciamento constante.

  • Desvantagem: o retorno em taxas tende a ser mais baixo, já que a liquidez não está tão concentrada.

No fim, essa escolha é estratégica e varia de pessoa para pessoa.
Com o tempo, cada investidor pode adaptar sua estratégia, ajustando o range de acordo com:

• Sua tolerância ao risco,

• O tempo que pode dedicar a acompanhar a pool,

• E sua expectativa de retorno.

Essa foi apenas mais uma opção de pool extremamente segura, que considero muito interessante de manter no portfólio.

Na minha visão, pools estáveis, como ouro/dólar, dólar/dólar ou real/dólar, são imprescindíveis para quem deseja construir um portfólio sólido e sustentável.
Elas permitem que você aumente seus aportes mês a mês, de forma saudável e consistente, sem precisar arriscar tudo em busca de retornos rápidos em pools arriscadas, como as de memecoins, que muitas vezes parecem atrativas, mas carregam riscos altíssimos.

Se você curte essa abordagem de investimento mais consciente, buscando crescimento no longo prazo e renda passiva real no mercado cripto, eu te convido a acompanhar nosso trabalho no YouTube, onde compartilho estratégias, análises e oportunidades como essa.

Um abraço e FUI.

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O Every Value (EVA) funciona como um ativo de mineração tokenizada. O projeto lançou uma emissão única e definitiva de 21 milhões de tokens, sem risco de inflação futura. Esse é um ponto importante: enquanto muitos protocolos sofrem com diluição pela emissão contínua de novos tokens, o EVA é limitado desde o início. O que garante a dinâmica de valorização é o fato de que, diariamente, o cofre do projeto recebe depósitos de Bitcoin, que podem ser visualizados on-chain por qualquer usuário.

O mecanismo central do projeto é o burn price, ou preço de queima. Esse valor é calculado de forma objetiva: basta multiplicar a quantidade total de Bitcoin no cofre pelo preço do BTC em dólar e dividir pelo supply de EVA em circulação. O resultado mostra quanto um token poderia ser resgatado caso fosse queimado no cofre. Em satoshis, a lógica é parecida: divide-se o BTC total no cofre pelo supply em circulação e converte-se em sats. Por isso, o burn price tem uma característica fundamental: ele só pode subir. Afinal, o supply é fixo e o número de BTC no cofre cresce diariamente.

Na prática, isso significa que, ao longo do tempo, cada EVA tende a representar mais satoshis. Gráficos já mostram essa evolução: em agosto, um EVA equivalia a cerca de 1009 sats, e poucas semanas depois esse número já havia subido para 1200 sats. Além disso, aportes extraordinários de Bitcoin no cofre podem gerar saltos maiores, como aconteceu recentemente quando foram adicionados 60 novos BTC em parcelas, expandindo a liquidez e reforçando o crescimento projetado.

O grande ponto de debate, no entanto, está no mercado secundário. Enquanto o burn price mostrava, no momento do vídeo, cerca de US$ 1,33 por EVA, o token era negociado nas DEXs a mais de US$ 20. Ou seja, um prêmio de aproximadamente 15 vezes em relação ao valor de queima. Por que alguém pagaria tão acima do valor intrínseco do cofre? A resposta está na expectativa de crescimento futuro. Assim como ocorre no mercado de ações, em que investidores pagam múltiplos elevados por empresas que devem crescer, o mercado do EVA embute no preço tanto o acréscimo diário de Bitcoin no cofre quanto a possibilidade de valorização do BTC nos próximos ciclos.

Para entender melhor esse descolamento, podemos projetar alguns cenários a partir dos dados atuais. Hoje, com cerca de 232 BTC no cofre, o burn price está em torno de US$ 1,34, o que equivale a aproximadamente 1.237 satoshis por EVA. No mercado secundário, porém, o token negocia próximo de US$ 20,93, representando um prêmio de mais de 15 vezes em relação ao valor de queima.

Se o cofre crescer para 414 BTC — cenário equivalente a pouco mais de um ano de depósitos diários de 0,5 BTC somados a uma alta do Bitcoin para US$ 216.800 — o burn price subiria para cerca de US$ 4,78, ou 2.207 satoshis por EVA. Mesmo assim, o mercado estaria pagando mais de 4 vezes o valor de queima.

Em um horizonte de dois anos, com 596 BTC no cofre e mantendo o mesmo preço do Bitcoin (US$ 216.800), o burn price chegaria a US$ 6,88, equivalendo a 3.177 satoshis por EVA. Nesse ponto, o prêmio cairia para cerca de 3 vezes.

Já em um cenário mais agressivo, com 1.596 BTC acumulados no cofre e o Bitcoin cotado a US$ 325.200, o burn price alcançaria US$ 27,66 (aproximadamente 8.506 satoshis por EVA). Nesse caso, o prêmio praticamente desapareceria: o mercado estaria pagando até menos do que o valor intrínseco calculado pelo cofre, com o prêmio caindo para 0,75.

Esses cálculos ajudam o investidor a visualizar se o prêmio faz sentido diante das hipóteses de crescimento.

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Mesmo assim, é importante ressaltar: no mercado secundário, o preço depende de oferta e demanda. Enquanto houver mais gente interessada em comprar do que em vender, o token pode continuar subindo, independentemente do burn price. A lógica é parecida com a de qualquer outro TOKEN, só que com o diferencial de que, neste caso, há um lastro real que cresce em BTC.

Para quem perdeu a alta e não quer pagar caro no spot, existe outra alternativa: fornecer liquidez (LP) em pares que envolvem EVA, como EVA/WBTC na Uniswap V3, na rede Arbitrum. Ao prover liquidez dentro de um intervalo de preço, o investidor pode tanto acumular taxas de negociação quanto rebalancear sua exposição entre EVA e Bitcoin. Se o EVA continuar se valorizando em relação ao BTC, a pool automaticamente troca parte dos tokens por BTC. Se cair, o efeito contrário acontece, permitindo aumentar a posição em EVA a preços mais baixos. É uma forma de se expor de maneira mais dinâmica, aproveitando a alta demanda de negociação do token, que em algumas pools já gera mais de 100% de APR anualizado em taxas.

Link da Pool acima: https://app.uniswap.org/explore/pools/arbitrum/0x42a4755709DD1bBfe959b3DeA7200D4cB4f357D1

Ainda assim, riscos não podem ser ignorados. O modelo depende de um fluxo contínuo de BTC entrando no cofre; caso haja interrupções ou reduções significativas, a tese de valorização em sats por EVA pode ser comprometida. Há também os riscos naturais de fornecer liquidez em AMMs, como sair da posição concentrado em apenas um dos tokens, além da própria volatilidade do Bitcoin e do prêmio de mercado do EVA, que pode se expandir ou se contrair rapidamente.

Em resumo, o EVA é um experimento interessante no campo da tokenização de mineração e chamou a atenção por combinar supply fixo, fluxo real de BTC e valorização projetada em sats. No entanto, o prêmio atual no mercado exige do investidor uma análise cuidadosa sobre suas expectativas para os próximos anos. Se você acredita que os depósitos vão acelerar e que o Bitcoin terá forte valorização, o prêmio pode ser justificável. Se não, talvez seja mais interessante esperar ou optar pela exposição via LP.

Imagem: Valorização do token EVA

Independentemente da decisão, o importante é compreender a lógica do projeto e projetar cenários com base em dados, em vez de comprar apenas pela euforia. No meu caso, avaliei que o preço estava esticado e preferi ficar de fora — mas respeito quem entrou cedo e colheu resultados impressionantes.

Ele ainda é novo no mercado, mas exatamente por isso está vindo cheio de promoções e vantagens que dificilmente vemos em outros cartões cripto.

🔥 3% de cashback real

Temos alguns cartões que dão cashback, mas normalmente exigem cumprir etapas ou colocar algum token em stake. Aqui não tem requisito algum: gastou, o cashback cai na hora.

Esse cashback é pago em token SCROLL (SCR), porém, na própria plataforma você consegue trocar o SCR por USDC e já usar no cartão normalmente.
Ou seja, não fica “travado” — você realmente consegue gastar o cashback no dia a dia.

🚀 Como começar

Para usar é simples: basta fazer o cadastro no link abaixo.

E claro, se você fizer através do meu link de referral, além de já aproveitar o cartão e o cashback, ainda estará apoiando meu trabalho:

Quero meu cartão com 3% de cashback

🛠️ Ativando o cartão

Depois de criar a sua conta e fazer a verificação dos seus dados (KYC), basta clicar em “Activate Cash Card” — como mostro nas imagens abaixo.

Em poucos minutos o cartão já estará pronto para uso, e você poderá começar a aproveitar o cashback de 3% e as promoções disponíveis.

Na sequência, é só escolher a opção de cartão virtual e adicionar ele diretamente na sua carteira Google (Google Pay).

🎉 Cartão criado

Pronto, o seu cartão está ativo.
Agora, para utilizá-lo, basta enviar suas criptos para ele.

Você tem duas opções:

• Conectar diretamente a sua carteira ao app da ether.fi.

• Utilizar o endereço gerado pela plataforma e transferir suas criptos manualmente.

⚠️ Sempre confira a rede blockchain antes de enviar.
No meu caso, fiz a transferência pela BASE.

✅ Conclusão

Esse cartão da ether.fi ainda é novo, mas já está entregando benefícios que chamam atenção: 3% de cashback real, promoções em hotéis e a praticidade de usar cripto no dia a dia sem complicação. Estou testando e compartilhando justamente porque faz parte do meu dia a dia.

Se você quiser aproveitar também — e de quebra apoiar meu trabalho — vou deixar novamente o meu link de referral aqui:

Quero meu cartão com 3% de cashback

Vou mostrar aqui quanto eu precisaria ter investido para ganhar 100 reais por dia com pools. Para isso, vou utilizar dados reais de 4 pools minhas que estão no range há alguns dias. As pools são:

Veja que são pools com ativos sólidos, ETH, SOL, AAVE. No total temos um capital investido de 1087,8 USD.

Acima temos o range de AAVE/USDC e SOL/USDC. Conseguimos ver que são 2 ranges relativamente largos, portanto, as pools tendem a ficar mais tempo gerando taxa.

Estou fazendo o controle de quanto de taxa está sendo gerado desde o dia 07/fev, de acordo com o print acima. Para fazer o cálculo de quanto precisaríamos ter investido para ter 100 reais por dia, vou utilizar a quantidade de taxa que foi gerada do dia 09 para o dia 10, que foi 4,7 USD. Para facilitar nossos cálculos, vou considerar tudo que está na planilha como se fosse reais.

DEFI DO ZERO AO PRO

Se com 1.087 reais minhas pools geraram 4,7 reais em 1 dia, quanto eu precisaria ter investido nelas, nessa proporção, para ter uma renda de 100 reais por dia?

Com uma regra de 3 simples, chegamos nessa resposta: 23.127 reais. Isso mesmo, com 23.127 reais investidos teríamos uma renda de 100 reais por dia.
Se considerarmos um bom investimento tradicional de renda fixa, que gere 1% ao mês, esses 23.127 gerariam somente 231 reais POR MÊS. Vejam a discrepância de capacidade de gerar renda.

Obviamente, os riscos são diferentes; nas pools, temos muito mais variáveis para ficar de olho. Mas sempre que faço essas comparações, me pergunto: será que as criptomoedas são ativos tão mais arriscados a esse ponto para justificar essa diferença toda na capacidade de gerar renda? Tenho minhas dúvidas. Por enquanto, sigo investido nos dois mercados, mas cada vez mais me vejo migrando os investimentos para a web3. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa comparação. Um abraço!

YOUTUBE DEFI EM FOCO

Hoje, vou mostrar como montar uma pool na rede Solana, na DEX da Orca, utilizando dinheiro de empréstimo. Vale ressaltar que a taxa de juros desse empréstimo gira em torno de 14% ao ano, enquanto conseguimos coletar até 18% ao mês apenas de taxas.

Hoje, dia 26/11, quando escrevo este artigo, o mercado sofreu uma leve correção após uma forte alta. A Solana, nosso ativo em questão, chegou a atingir 221 USD durante o dia. No momento do print, ela já está em 230 USD.

Hoje, eu aportei 240 USD em Solana. Porém, parte desse valor foi para a plataforma de empréstimo (Kamino), e parte foi para fazer a pool. O interessante de colocar parte do aporte como garantia na Kamino é que agora posso pegar um empréstimo em dólares e aumentar um pouco o capital da pool.

Na Kamino, é possível ver essas informações. Veja que tenho 670 USD em Solana como garantia e possuo 213 USD em dívidas. Essa dívida normalmente utilizo para aumentar o capital das pools.

Apenas a título de curiosidade, com esses valores, minha posição seria liquidada caso a Solana chegue ao valor de 98 USD. Julgo que ainda está bem seguro e, caso ela perca muito valor, posso aumentar minha garantia ou pagar a dívida.

A estratégia é simples: parte do aporte colocado em garantia está 100% exposto à apreciação da Solana e, além disso, consigo pegar dólares emprestados. A parte que foi colocada na pool irá se comportar de acordo com o range.

O range escolhido foi de 201,9 USD até 259 USD. Como já mencionei algumas vezes, se o valor da Solana chegar ao range inferior, nossa posição sairá 100% em Sol (posso transferir para a Kamino e pegar mais dólares emprestados). Caso a Solana chegue a 259 USD, a posição sairá 100% em USDC, e, se isso acontecer, posso simplesmente pagar os empréstimos ou mudar o range da pool. Enquanto ela permanecer dentro do range, vamos coletando as taxas, que podem ser usadas tanto para pagar o empréstimo quanto para comprar mais Solana e utilizá-la como garantia, aumentando assim nosso fator de saúde do empréstimo.

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No dia 14/11, montei uma pool com 67,98 USDC e 0,77 AAVE. O preço da AAVE estava em torno de 156 USDC, conforme vemos no gráfico de 1 hora abaixo.

Em resumo, a pool foi montada com um total de 188 USD. O mais interessante dessa pool é que o investimento não saiu do meu bolso. Essa pool foi formada com dinheiro que peguei emprestado diretamente no aplicativo da AAVE. Mas isso explicarei mais a fundo no final do artigo.

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Após 36 horas, o resultado foi o seguinte:

O capital investido valorizou, pois o token AAVE se apreciou cerca de 10%, e foram gerados 2,10 USD em taxas, o que equivale a um retorno de 1,11% sobre o capital inicial investido (2,10/188).

Agora, vamos explicar o racional por trás dessa pool. O range selecionado foi de 138 USD a 194 USD. Como já mencionei em outros artigos, caso o valor da AAVE caia abaixo de 138 USD, a pool ficará 100% em AAVE; e se o preço da AAVE ultrapassar 194 USD, o investimento será convertido 100% para USDC.

Você provavelmente já sabe que, durante períodos de bull market, pools pareadas com o dólar tendem a oferecer menor valorização caso o ativo dispare. Mas essa não é minha principal preocupação, pois já montei minha posição em AAVE. O objetivo dessa pool é gerar taxas com o valor que peguei emprestado.

Com essas taxas geradas, posso ir pagando a dívida ou, simplesmente, transformá-las em AAVE e reinvestir tudo de volta no aplicativo, aumentando o fator de segurança da plataforma e me expondo ainda mais ao token AAVE.

E, caso o preço da AAVE caia para 138 USD, eu desmontaria a pool, ficaria 100% em AAVE e utilizaria esses tokens como supply no aplicativo para poder fazer outro empréstimo.

E você, costuma fazer estratégias utilizando o aplicativo da AAVE?

Abraços!

No dia 23 de outubro, publiquei um artigo ensinando a montar uma pool na Orca: https://open.substack.com/pub/defiemfoco/p/pool-de-solusdc-na-orca?r=4mm83l&utm_campaign=post&utm_medium=web

Passados 5 dias, irei compartilhar os resultados gerados até o dia 28. O preço da Solana subiu de 171 USD para 175 USD (dia 28 de outubro). O range da pool é de Solana entre 150 USD e 189 USD.

Em 5 dias (4,5, para ser mais exato), a pool já gerou de taxa 3,2 USD, o que equivale a 1,39%. Em 1 mês, fazendo uma projeção, essa posição iria gerar, apenas em taxas, 8,34%, um valor em linha com o projetado no primeiro artigo.

PRÓS E CONTRAS dessa estratégia:

Começarei pelo CONTRA: caso a Solana exploda de preço e ultrapasse os 189 USD (range superior da pool), toda a posição será transformada em USDC. Ou seja, eu perderia a chance de ganhar na valorização da Solana. No entanto, quando criei essa pool, já sabia que essa era uma possibilidade, por isso não utilizei toda a minha posição de Solana. Dessa maneira, se isso acontecer, ainda terei Solana no meu portfólio e estarei exposto a essa valorização.

PRÓS: O primeiro e mais óbvio é que, enquanto a Solana estiver dentro do range estipulado, essa posição estará me gerando taxas. Com essas taxas, posso transformar tudo em USDC, esperando uma correção do mercado, posso transformar em Solana para aumentar a exposição ou posso simplesmente reinvestir na própria pool. Aqui existem várias estratégias para utilizar essa renda passiva.

O segundo motivo é a possibilidade de comprar mais Solana de forma automática, caso o mercado caia. Nesse nosso caso, se a Solana cair até o valor de 150 USD, estaremos comprando mais Solana, melhorando nosso preço médio em um ativo que tem chance de crescer muito mais durante uma Bull Run. Esse é o famoso DCA (dollar cost average) automático. E, caso isso realmente aconteça e a Solana chegue a 150 USD, eu irei desmontar essa pool e transferir toda essa posição de Solana para a carteira, com o intuito de carregar para o longo prazo.

E você? Costuma fazer pools de liquidez? Gosta desse tipo de estratégia e racional? Aos poucos, iremos explorar outras estratégias mais avançadas para rentabilizar ainda mais nossas criptomoedas.

Abraço a todos!

Recentemente, decidi criar uma pool de SOL/USDC, aproveitando a volatilidade do mercado para maximizar os investimentos. Com base em análises de suporte e resistência, estabeleci um RANGE que me permite realizar lucros enquanto mantenho uma exposição estratégica à Solana. Neste artigo, vou compartilhar meu raciocínio por trás dessa operação, os passos que segui para implementá-la e como pretendo gerenciar os riscos envolvidos.

A pool foi montada no dia 23/10/24 as 20h00min, enquanto Solana estava aproximadamente 170 USD.

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O primeiro passo para fazer uma pool de SOL/USDC é escolher o RANGE. Nesse caso, utilizei o gráfico da Solana para identificar regiões de suporte e resistência. Selecionei como valor mínimo 150 USD e como valor máximo 189 USD.

Isso significa que, se a Solana continuar subindo até 189 USD, nesse momento, toda a minha posição se tornará em USD; ou seja, enquanto o preço sobe, minhas Solanas estão sendo trocadas por USDC. Em contrapartida, se a Solana cair até o valor de 150 USD, toda a posição será comprada em SOL.

Os 2 prints abaixo são do site da Orca (https://www.orca.so/pools), onde eu montei a pool. Na primeira imagem é possível ver o RANGE selecionado, e o APR DIÁRIO estimado de 0,32%, que daria uns 9,6% ao mês. Isso, claro, se o preço de Solana ficar nesse range durante todo o mês.

No segundo print é possível ver como foi a divisão inicial dos ativos para iniciar a pool: 44% em Solana e 56% em USDC.

Agora que ficou claro o que foi feito, vou falar um pouco sobre o racional dessa operação. Peguei uma parte do investimento em Solana, que tem um preço médio bem mais baixo que o atual, e decidi tentar realizar lucro através desse DCA de venda. Se a Solana chegar a 189 USD, estarei realizando lucro; da mesma forma, ainda tenho parte do meu capital em Solana, então continuarei exposto em SOL. Caso o preço da Solana caia, estarei comprando mais de um ativo que pretendo manter para o ciclo. E enquanto tudo isso acontece, vamos coletando as taxas. ;)

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O primeiro passo é baixar a Metamask. Basta ir ao Google e instalar a extensão. No primeiro acesso à carteira, você será solicitado a criar uma senha. Em seguida, a metamask irá gerar as 12 palavras de backup. Essas 12 palavras são extremamente importantes, pois você nunca pode perdê-las. Com elas, é possível restaurar sua carteira em qualquer computador. Portanto, nunca compartilhe essas palavras com ninguém e certifique-se de mantê-las seguras. Abaixo estão algumas imagens desse processo de criação da carteira:

Agora que você instalou a Metamask, vamos aprender a enviar seus ativos para a carteira. É importante ter muito cuidado nessa etapa, pois cada rede suporta tokens específicos. Se você enviar um token para sua Metamask por meio de uma rede que não o suporte, pode acabar perdendo esse ativo. No nosso exemplo, vamos enviar USDC para a Metamask utilizando a rede Base, a maior L2 da Ethereum.

Na imagem acima, temos um print da carteira spot de uma conta na Binance. Para enviar um token, clique nos três pontinhos no canto da tela e selecione a opção "SAQUE".

Quando você fizer isso, a tela abaixo irá abrir. Agora basta selecionar a moeda (no nosso caso, USDC), o endereço da carteira Metamask que você vai enviar (sequencia de números e letras), e a rede que você vai utilizar para transferir (BASE no nosso caso).

(Local onde fica o endereço da sua carteira)

(Selecione a rede desejada, no nosso caso BASE)

Agora, basta confirmar a transferência. Geralmente, em menos de 1 minuto, o valor já estará disponível na sua carteira Metamask. Com isso, você poderá começar a usar as aplicações na rede Base, explorando as inúmeras possibilidades do mundo DeFi.

Lembre-se sempre de transferir um valor pequeno inicialmente para realizar testes. No universo das criptomoedas, qualquer erro pode resultar em perdas, e a responsabilidade por essas ações é totalmente sua. Mantenha essa conscientização em mente enquanto navega por esse ambiente dinâmico.

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